投資顧問業：ゴールドスター・アセットマネジメント株式会社

報酬計算例

計算例１

契約資産額が30万ドルの場合
適用為替レート、例えば１ドル＝119円とすると、円貨換算額は3570万円となり、報酬額は、次のとおり第4条の料率により計算した額に消費税を加えた133万4550円となります。

2000万円×4％×1.05 (消費税の加算)＝84万円
1570万円×3％×1.05 (消費税の加算)＝49万4550円
合計 133万4550円

為替レートは、投資顧問契約に基づく資産運用の確認日（または、当日が銀行営業日でない場合には、直前の銀行営業日）のレートのTTM（仲値）となります。

次年度は、１年後に請求しますが、契約資産額30万ドルが50万ドルになり、前記確認日の応答日の為替レートが1ドル＝116円と仮定すると、資産額は5800万円となり、報酬額は、次のとおり第4条の料率により計算した額に消費税を加えた195万3000円となります。

2000万円×4％×1.05 (消費税の加算)＝84万円
3000万円×3％×1.05 (消費税の加算)＝ 94万5000円
800万円×2％×1.05 (消費税の加算)＝ 16万8000円
合計195万3000円

計算例２

月掛けで投資する場合
月掛けの場合、１年目は、12か月分の報酬を最初に頂いており、月掛の額が2000ドル、適用為替レートが1ドル＝119円の場合には、報酬額は次のとおり、11万9952円となります。
2000ドル×119円×12ヵ月×4％×1.05 (消費税の加算)＝11万9952円

次年度の報酬は、１年目の金額の2万4千ドルが3万ドルになり、確認日の応答日の為替レートが1ドル＝116円だった場合には、報酬額は、次のとおり第4条の料率により計算した額に消費税を加え14万6160円となります。

3万ドル×116円×4％×1.05 (消費税の加算)＝14万6160円

上記の投資を維持し、更に次年度も継続して2000ドルの月掛けを行う場合には、これについて次の報酬11万6928円が追加され、上記報酬額14万6160円との合計26万3088円が総報酬額となります。
2000ドル×116円×12ヵ月×4％×1.05 (消費税の加算)＝11万6928円

計算例３

追加投資がある場合の扱い
追加投資は、それぞれ個別の投資として扱われます。但し、報酬の支払時期は最初の投資の報酬計算期間に従い区分された期間毎に前払いされるものとします。また、報酬の計算に適用される料率は、それまでの契約資産額に追加投資額を加算した額を基準として決定されます。
例えば、当初の契約資産額が30万ドル（この時点での円貨換算額を3570万円とする）で、投資顧問契約に基づく資産運用の確認日の6ヶ月後に追加して20万ドルの投資が行われ、その時点での為替レートが1ドル＝116円とすると、この追加契約資産額の円貨換算額は2320万円となり、追加報酬額は、当初の契約資産額3570万円に追加契約資産額2320万円を加えた合計5890万円を基準として第4条の料率が適用され、次のとおり合計31万8675円となります。この報酬の支払は、追加投資が行われたときに前払いして頂きます。

1430万円×3％×1/2 (6ヶ月)×1.05 (消費税の加算)＝22万5225円
890万円×2％×1/2 (6ヶ月)×1.05 (消費税の加算)＝9万3450円
合計　31万8675円